证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-096
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的竟然、准确和完好，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
病笃内容教导：
鹿转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 8 日收市后，仍未转股的“飞鹿
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大各异，极端提醒“飞鹿转债”捏有东谈主细心在限期内转股，
如若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者细心投资风险；
松手 2025 年 8 月 7 日收市后，距离“飞鹿转债”罢手转股日（2025 年 8 月
当性措置要求的，不行将所捏“飞鹿转债”改革为股票，特提醒投资者宥恕不行
转股的风险。
股。
极端教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价
格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏损，极端提
醒“飞鹿转债”捏有东谈主细心在限期内转股；
照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“飞鹿转债”存在被质押或
被冻结的，建议在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票相宜性措置要求的，不行将所捏“飞鹿转债”改革为股票，特提醒投资者
宥恕不行转股的风险。
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料技艺股份有限
公司（以下简称“公司”）股票仍是贯穿 15 个交游日收盘价钱跨越当期转股价
格的 130%（即 7.813 元/股），仍是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即：
在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于
鹿转债的议案》，不息当前市集及公司本身情况，经由详细研究，公司决定诓骗
“飞鹿转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层厚爱后续“飞鹿转债”赎回的
一皆磋议事宜。现将“飞鹿转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可改革公司债券基本情况
（一）可改革公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公建立行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000
张。刊行神气采取向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所交游
系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。
（二）可改革公司债券上市情况
经深圳证券交游所[2020]580 号文应许，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
（三）可改革公司债券转股期限
左证《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等磋议法令和《株洲飞鹿高新
材料技艺股份有限公司创业板公建立行可改革公司债券召募诠释书》（以下简称
“《召募诠释书》”）的联系商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。
（四）可改革公司债券转股价钱缓助情况
“飞鹿转债”启动转股价钱为 9.9 元/股。放抄本公告露馅日，“飞鹿转债”
转股价钱缓助情况如下：
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）施行
券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起缓助为 7.05 元/股。
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩傍观未达到 2019 年次第性股票
引发计算初度授予部分第三个撤销限售期撤销限售条件，左证《株洲飞鹿高新材
料技艺股份有限公司 2019 年次第性股票引发计算》法令公司需回购刊出 33 名激
励对象捏有的 800,800 股已获授但尚未撤销限售的次第性股票。鉴于公司已完成
上述次第性股票的回购刊出事宜，左证《召募诠释书》的联系商定，公司可改革
公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起缓助为 7.06 元/股。
（公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年次第性股票引发计算
初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，左证《召募说
明书》的联系商定，公司可改革公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起缓助为
（公告编号：2022-120），经中国证券监督措置委员会出具的《对于应许株洲飞
鹿高新材料技艺股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
书》的联系商定，公司可改革公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起缓助为
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩傍观未达到 2022 年次第性股票
引发计算初度授予部分第一个撤销限售期撤销限售条件，以及 4 名引发对象因个
东谈主原因去职，左证《株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司 2022 年次第性股票激
励计算》法令公司需回购刊出 72 名股权引发对象捏有的 1,203,000 股以及 4 名离
职的股权引发对象捏有的 45,000 股已获授但尚未撤销限售的次第性股票，所有这个词
明书》的联系商定，公司可改革公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起缓助为
告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5
月 21 日贯穿三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%
（即 6.38 元/股），仍是触发《召募诠释书》中商定的转股价钱向下修正条件。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6
日召开 2024 年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可
改革公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第
四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可改革公司债券转股价钱的议案》，
左证《召募诠释书》的联系商定，公司可改革公司债券转股价钱自 2024 年 6 月
（公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）施行
券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起缓助为 6.01 元/股。
（公告编号：2025-092），左证《株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司 2023 年
股票期权引发计算》（以下简称“本引发计算”）法令及 2023 年第二次临时股
东大会的授权，本引发计算初度授予部分第一个行权期行权条件已建树。左证本
引发计算的行权安排，本次股票期权行权的引发对象东谈主数为 51 名，行权数目为
万股，鉴于公司仍是完成上述股票期权行权事宜，公司可改革公司债券转股价钱
自 2025 年 8 月 6 日起缓助为 6.08 元/股。
二、可改革公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助前的交游日
按缓助前的转股价钱和收盘价钱打算，缓助后的交游日按缓助后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票仍是贯穿 15 个交游日
收盘价钱跨越当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已餍足公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”。
三、可改革公司债券赎回施行安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
左证《召募诠释书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张
（含当期应计利息，且当期利息含税）。具体打算神气如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总
金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
松手赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的合座
“飞鹿转债”捏有东谈主。
（三）赎回法子实时刻安排
公告，示知“飞鹿转债”捏有东谈主本次赎回的磋议事项。
记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提
前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。
“飞鹿转债”捏有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券
商平直划入“飞鹿转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）询查神气
询查部门：董事会办公室
磋议电话：0731-22778608
磋议邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
四、公司内容次第东谈主、控股鼓励、捏有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、
高等措置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况
经自查，公司内容次第东谈主、控股鼓励、捏有 5%以上股份的鼓励、董事、监
事、高等措置东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈说前询查开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈说转股的，将合并打算转股数目。可转债
捏有东谈主苦求改革成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改革为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈说后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技艺股份有限公司
董事会
